حجم معاملات (Volume) نشان میدهد چه مقدار از یک ارز در یک بازه زمانی مشخص معامله شده است. حجم پاسخ میدهد که آیا خریداران یا فروشندگان واقعاً قدرت دارند یا قیمت در حال تغییر با مشارکت کم است.
چرا Volume مهم است؟
ℹ️قانون Volume
قیمت رهبر است، Volume تأییدکننده است.
صعود با Volume زیاد = روند قوی و قابل اعتماد
صعود با Volume کم = ضعیف، احتمال برگشت زیاد
نزول با Volume زیاد = فشار فروش قوی
نزول با Volume کم = اصلاح موقت
الگوهای مهم Volume
- <strong>Volume Breakout:</strong> شکست یک سطح با حجم زیاد = معتبر و قوی
- <strong>Climax Volume:</strong> حجم بسیار زیاد در یک کندل = احتمال برگشت (نهنگ در حال توزیع)
- <strong>Volume Dry-Up:</strong> حجم کم در اصلاح = اصلاح طبیعی، روند ادامه دارد
- <strong>Volume Divergence:</strong> قیمت بالا میرود اما حجم پایین میآید = هشدار ضعف
نهنگها چطور Volume را دستکاری میکنند؟
نهنگها از Wash Trading استفاده میکنند - یعنی با حسابهای مختلف خودشان به خودشان میفروشند تا حجم مصنوعی ایجاد کنند. این کار سرمایهگذاران را به خرید ترغیب میکند. همیشه حجم چند صرافی را مقایسه کنید.
اندیکاتورهای مبتنی بر Volume
| اندیکاتور | کاربرد | بهترین برای |
|---|---|---|
| OBV (On Balance Volume) | تجمع/توزیع پول هوشمند | تأیید روند |
| VWAP | میانگین قیمت وزندار با حجم | سطح انتظار نهنگها |
| Volume Profile | ناحیههای ارزش قیمتی | حمایت/مقاومت قوی |
| MFI (Money Flow Index) | ورود/خروج پول | اشباع خرید/فروش |
Open Interest در مقابل Volume
در بازار فیوچرز، Open Interest (اوپن اینترست) با Volume متفاوت است. Volume نشان میدهد چقدر معامله شده، OI نشان میدهد چقدر پوزیشن باز است. افزایش OI با افزایش Volume = روند قوی.