تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) روشی برای ارزیابی داراییها با تجزیه و تحلیل آمار ایجاد شده توسط فعالیت بازار است - قیمت و حجم. این روش فرض میکند که تاریخ تکرار میشود.
سه فرض اصلی تحلیل تکنیکال
- <strong>بازار همه چیز را در خود دارد:</strong> قیمت تمام اطلاعات را منعکس میکند
- <strong>قیمت در روند حرکت میکند:</strong> روند دوست شماست
- <strong>تاریخ تکرار میشود:</strong> الگوهای قیمتی دوباره ظاهر میشوند
ابزارهای اصلی تحلیل تکنیکال
| ابزار | کاربرد | سختی |
|---|---|---|
| کندل استیک | تفسیر حرکت قیمت | آسان |
| حمایت/مقاومت | سطوح کلیدی | آسان |
| روند | جهت کلی بازار | آسان |
| RSI | اشباع خرید/فروش | متوسط |
| MACD | شتاب روند | متوسط |
| فیبوناچی | سطوح اصلاح | متوسط |
| الگوهای هارمونیک | الگوهای پیشرفته | سخت |
| امواج الیوت | شمارش موجها | خیلی سخت |
تحلیل تکنیکال در مقابل فاندامنتال
تحلیل تکنیکال: فقط به قیمت و حجم نگاه میکند. برای کوتاهمدت و ترید بهتر است. تحلیل فاندامنتال: به ارزش ذاتی پروژه نگاه میکند. برای بلندمدت و سرمایهگذاری بهتر است. ترکیب هر دو = بهترین نتیجه
💡نکته برای شروع
یادگیری تحلیل تکنیکال وقت میبرد. ابتدا فقط حمایت/مقاومت و کندل استیک یاد بگیرید. بعد از ۶ ماه تمرین، RSI و MACD اضافه کنید. به تدریج پیشرفت کنید.