فاندینگ ریت (Funding Rate) یکی از مفاهیم کلیدی در بازار مشتقات کریپتو است که تریدرهای حرفهای همیشه چشمشان به آن است. اما این عدد کوچک چه اطلاعات مهمی دارد؟
فاندینگ ریت چیست؟
فاندینگ ریت یک پرداخت دورهای است که بین تریدرهای لانگ (خریداران) و شورت (فروشندگان) در بازار Perpetual Futures رد و بدل میشود. هدف اصلی آن نگه داشتن قیمت Perpetual نزدیک به قیمت اسپات است. این پرداخت هر ۸ ساعت (در بیشتر صرافیها) انجام میشود.
فاندینگ مثبت در مقابل فاندینگ منفی
| وضعیت | فاندینگ مثبت (+) | فاندینگ منفی (-) |
|---|---|---|
| پرداختکننده | هولدرهای LONG | هولدرهای SHORT |
| دریافتکننده | هولدرهای SHORT | هولدرهای LONG |
| سیگنال بازار | تقاضای بیشتر برای لانگ (صعودی) | تقاضای بیشتر برای شورت (نزولی) |
| تفسیر | بازار دارد Overheat میشود | احتمال کفسازی وجود دارد |
| استراتژی | مراقب بازگشت نزولی باشید | فرصت خرید ممکن است باشد |
چرا نهنگها فاندینگ ریت را زیر نظر دارند؟
نهنگها از فاندینگ ریت برای دو منظور استفاده میکنند: اول، شناسایی فرصتهای آربیتراژ فاندینگ (Funding Arbitrage) که در آن سود مستقیم از فاندینگ کسب میشود. دوم، استفاده از فاندینگ به عنوان یک اندیکاتور سنتیمنت برای پیشبینی جهت بازار.
ℹ️چه زمانی فاندینگ ریت مهم میشود؟
استراتژیهای معاملاتی با فاندینگ ریت
- آربیتراژ فاندینگ: پوزیشن اسپات و فیوچرز مخالف بگیرید و فاندینگ بگیرید
- خلاف فاندینگ: وقتی فاندینگ بسیار مثبت است، شورت کنید
- تأیید روند: فاندینگ مثبت + روند صعودی = روند قوی
- سیگنال برگشت: فاندینگ بسیار مثبت + ضعیف شدن قیمت = احتمال نزول
- فیلتر آربیتراژ: فاندینگ بالا با OI بالا = سیگنال قویتر
ابزار مشاهده فاندینگ ریت
نهنگ رادار ابزارهای تخصصی برای مشاهده فاندینگ ریت لحظهای و تاریخی ارائه میدهد. صفحه فاندینگ ریت امکان مقایسه نرخها در صرافیهای مختلف را میدهد.
مشاهده فاندینگ ریت لحظهای
فاندینگ ریت تمام ارزهای دیجیتال را در صرافیهای مختلف به صورت لحظهای رصد کنید.
مشاهده فاندینگ ریت