ابزارهای مشتقات

فاندینگ ریت (Funding Rate) مکانیزمی است که در بازارهای فیوچرز دائمی (Perpetual) استفاده می‌شود تا قیمت قرارداد را به قیمت واقعی (Spot) نزدیک نگه دارد.

نحوه کار:

چگونه استفاده کنیم؟

• فاندینگ بسیار بالا (بالای ۰.۱٪) ممکن است نشانه اشباع خرید باشد
• فاندینگ بسیار پایین (زیر -۰.۱٪) ممکن است نشانه اشباع فروش باشد
• فاندینگ‌های غیرعادی معمولاً قبل از حرکات بزرگ بازار دیده می‌شوند

هیت‌مپ لیکوییدیشن نقشه‌ای حرارتی است که نشان می‌دهد در چه قیمت‌هایی پوزیشن‌های زیادی لیکویید خواهند شد.

نحوه خواندن هیت‌مپ:

• رنگ‌های گرم (قرمز/نارنجی): تراکم بالای لیکوییدیشن در آن قیمت
• رنگ‌های سرد (آبی/سبز): تراکم کم لیکوییدیشن
• نقاط داغ: قیمت‌هایی که احتمال نوسان شدید در آن‌ها زیاد است

کاربرد:

بازار معمولاً به سمت نقاط لیکوییدیشن بزرگ حرکت می‌کند (شکار لیکوییدیشن). می‌توانید از این اطلاعات برای تعیین حد ضرر و نقاط ورود استفاده کنید.

اپن اینترست نشان‌دهنده مجموع قراردادهای باز (لانگ + شورت) در بازار است.

تفسیر تغییرات:

این نسبت نشان می‌دهد که چه درصدی از تریدرها لانگ و چه درصدی شورت هستند.

تفسیر:

• نسبت بالای ۱ (مثلاً ۱.۵): تریدرهای لانگ بیشترند - بازار خوش‌بین است
• نسبت زیر ۱ (مثلاً ۰.۷): تریدرهای شورت بیشترند - بازار بدبین است
• نسبت نزدیک ۱: تعادل نسبی - بازار بدون جهت مشخص

شاخص ترس و طمع (Fear & Greed Index) یک شاخص ترکیبی است که احساسات کلی بازار را از ۰ تا ۱۰۰ نشان می‌دهد.

بازه‌های شاخص: