کندل استیک (Candlestick) یا نمودار شمعی، نوعی نمودار قیمت است که در هر واحد زمانی چهار داده را نشان میدهد: قیمت باز شدن (Open)، بالاترین قیمت (High)، پایینترین قیمت (Low) و قیمت بسته شدن (Close).
ساختار یک کندل
هر کندل از دو بخش اصلی تشکیل شده: بدنه (Body): فاصله بین Open و Close را نشان میدهد. اگر Close > Open باشد کندل سبز (صعودی)، اگر Close < Open باشد کندل قرمز (نزولی) است. سایهها (Wicks/Shadows): خطوط بالا و پایین بدنه که High و Low را نشان میدهند.
مهمترین الگوهای کندل استیک
الگوهای برگشتی صعودی
| الگو | شکل | معنی |
|---|---|---|
| Hammer (چکش) | بدنه کوچک بالا، سایه بلند پایین | برگشت از روند نزولی |
| Bullish Engulfing | کندل سبز بزرگ قرمز را میپوشاند | قدرت خریداران |
| Morning Star | سه کندل: قرمز، دوجی، سبز | برگشت قوی صعودی |
| Doji | بدنه خیلی کوچک، سایههای بلند | تردید بازار |
الگوهای برگشتی نزولی
| الگو | شکل | معنی |
|---|---|---|
| Shooting Star | بدنه کوچک پایین، سایه بلند بالا | برگشت از روند صعودی |
| Bearish Engulfing | کندل قرمز بزرگ سبز را میپوشاند | قدرت فروشندگان |
| Evening Star | سه کندل: سبز، دوجی، قرمز | برگشت قوی نزولی |
کندلهای نهنگ (Whale Candles)
وقتی یک کندل با حجم بسیار بالا ظاهر میشود، این اغلب نشانه ورود یا خروج نهنگها است. این کندلها اغلب جهت بازار را تغییر میدهند.
💡نکته پیشرفته
به سایه کندلها توجه کنید! سایه بلند پایین نشان میدهد خریداران قوی وارد شدند. سایه بلند بالا نشان میدهد فروشندگان قیمت را پایین آوردند.
تایمفریم مناسب کدام است؟
انتخاب تایمفریم به استراتژی شما بستگی دارد: - اسکالپ: ۱ تا ۵ دقیقه - دیترید: ۱۵ دقیقه تا ۱ ساعت - سوئینگ: ۴ ساعت تا روزانه - پوزیشن: هفتگی تا ماهانه