استاپ لاس (Stop Loss) یا حد ضرر، سفارشی است که به طور خودکار معامله شما را در صورت رسیدن قیمت به سطح مشخصی میبندد تا از ضرر بیشتر جلوگیری کند. این ابزار مهمترین بخش مدیریت ریسک است.
⚠️اخطار جدی
هیچ معاملهای بدون استاپ لاس باز نگذارید! حتی بهترین تریدرهای دنیا هم ضرر میکنند. تفاوت تریدر موفق در این است که ضررها را کوچک نگه میدارد.
انواع استاپ لاس
- <strong>Fixed Stop Loss:</strong> قیمت ثابت مشخص میکنید. مثلاً اگر بیتکوین را ۶۰,۰۰۰ خریدید، استاپ را روی ۵۸,۰۰۰ میگذارید.
- <strong>Percentage Stop Loss:</strong> درصد مشخصی از سرمایه را ریسک میکنید. مثلاً ۲٪ از سرمایه.
- <strong>Trailing Stop Loss:</strong> با رشد قیمت بالا میآید اما با افت نمیآید. محافظ سود است.
- <strong>ATR-Based Stop Loss:</strong> بر اساس نوسانات بازار تنظیم میشود (پیشرفته).
چگونه استاپ لاس تعیین کنیم؟
روش ۱: بر اساس سطح تکنیکال
استاپ لاس را کمی پایینتر از سطح حمایت مهم قرار دهید. اگر قیمت از حمایت عبور کرد، تحلیل شما اشتباه بوده.
روش ۲: قانون ۱-۲٪
در هر معامله، بیشتر از ۱-۲٪ از کل سرمایه خود را ریسک نکنید. این اصل حساب شما را از معاملههای اشتباه حفظ میکند.
| سرمایه | ریسک ۱٪ | ریسک ۲٪ |
|---|---|---|
| ۱,۰۰۰ دلار | ۱۰ دلار | ۲۰ دلار |
| ۵,۰۰۰ دلار | ۵۰ دلار | ۱۰۰ دلار |
| ۱۰,۰۰۰ دلار | ۱۰۰ دلار | ۲۰۰ دلار |
اشتباهات رایج در استاپ لاس
- <strong>جابجا کردن استاپ به پایین:</strong> وقتی قیمت نزدیک استاپ میشود، استاپ را پایینتر نبرید!
- <strong>استاپ خیلی نزدیک:</strong> در بازار نوسانی، استاپ نزدیک خیلی زود فعال میشود.
- <strong>بدون استاپ معامله کردن:</strong> مرگبارترین اشتباه.
- <strong>استاپ خیلی دور:</strong> ریسک بیش از حد در هر معامله.
نهنگها و Stop Hunt
نهنگها اغلب قیمت را به سطوحی که اکثر استاپها قرار دارند میرسانند، آنها را فعال میکنند (Stop Hunt)، سپس قیمت برمیگردد. برای جلوگیری از این، استاپ لاس را کمی جلوتر از سطح آشکار قرار دهید.