🛡️مدیریت ریسک در کریپتو | راهنمای کامل حفظ سرمایه

مدیریت ریسک (Risk Management) فرایندی است که ریسک‌های معاملاتی را شناسایی، ارزیابی و کنترل می‌کند. بدون مدیریت ریسک، حتی بهترین تحلیل هم می‌تواند منجر به از دست دادن سرمایه شود.

قوانین طلایی مدیریت ریسک

1. <strong>قانون ۱٪:</strong> هرگز بیشتر از ۱-۲٪ سرمایه را در یک معامله ریسک نکنید
2. <strong>قانون ۶٪:</strong> اگر ۶٪ حسابتان را در یک ماه از دست دادید، یک هفته استراحت کنید
3. <strong>همیشه استاپ لاس:</strong> هیچ معامله‌ای بدون حد ضرر باز نگذارید
4. <strong>تنوع‌بخشی:</strong> همه تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد نگذارید
5. <strong>اهرم محدود:</strong> بیشتر از ۵x اهرم برای اکثر معاملات استفاده نکنید

رکوردهای شکستی از مدیریت ریسک ضعیف

تنوع‌بخشی (Diversification)

پرتفوی مثال: - ۴۰٪ BTC (ذخیره ارزش) - ۳۰٪ ETH (پلتفرم DeFi) - ۲۰٪ آلت‌کوین‌های قوی (SOL، AVAX) - ۱۰٪ آلت‌کوین‌های ریسکی هرگز ۱۰۰٪ در یک ارز نگذارید.

مدیریت احساسات

بزرگ‌ترین دشمن تریدر خودش است. FOMO (ترس از دست دادن فرصت) و ترس دو حالتی هستند که باعث تصمیمات اشتباه می‌شوند. همیشه قبل از معامله پلن داشته باشید.