پوزیشن سایز (Position Size) مقدار سرمایهای است که در یک معامله وارد میکنید. این یکی از مهمترین تصمیمهایی است که هر تریدر باید بگیرد - نه اینکه چه بخرد، بلکه چقدر بخرد.
فرمول محاسبه پوزیشن سایز
ℹ️فرمول اصلی
پوزیشن سایز = (سرمایه × درصد ریسک) ÷ فاصله تا استاپ لاس
مثال:
- سرمایه: ۱۰,۰۰۰ دلار
- ریسک: ۲٪ = ۲۰۰ دلار
- ورود: ۶۰,۰۰۰ دلار
- استاپ: ۵۸,۰۰۰ دلار (فاصله = ۲,۰۰۰)
- پوزیشن سایز = ۲۰۰ ÷ ۲,۰۰۰ = ۰.۱ BTC
قانون ۱٪ و ۲٪
قانون طلایی: هرگز بیشتر از ۱٪ تا ۲٪ از کل سرمایه را در یک معامله ریسک نکنید. با این روش حتی اگر ۱۰ معامله پشت سر هم ضرر کنید، تنها ۱۰-۲۰٪ سرمایه از دست میدهید.
| سرمایه | ریسک ۱٪ | پوزیشن با اهرم ۵x | اگر ۱۰ ضرر پشت سر هم |
|---|---|---|---|
| ۱۰,۰۰۰$ | ۱۰۰$ | ۵۰۰$ | -۱۰٪ سرمایه |
| ۱۰,۰۰۰$ | ۲۰۰$ | ۱,۰۰۰$ | -۲۰٪ سرمایه |
| ۱۰,۰۰۰$ | ۵۰۰$ | ۲,۵۰۰$ | -۵۰٪ سرمایه |
نهنگها و پوزیشن سایز
نهنگهای بزرگ Hyperliquid معمولاً پوزیشنهای پلهای (Scaling In) میگیرند. به جای یکجا خریدن، در چند مرحله وارد میشوند. در نهنگنما میتوانید الگوی ورود پلهای نهنگها را ببینید.