اگر تا به حال در بازار فیوچرز کریپتو معامله کردهاید، احتمالاً کلمه «لیکویید» ترسناک به نظر میرسد. و درست هم هست. لیکویید شدن یعنی از دست دادن کل سرمایهای که در یک معامله گذاشتهاید. اما خبر خوب اینه که با آگاهی و مدیریت درست کاملاً قابل پیشگیری است.
لیکویید شدن چیست؟
لیکویید شدن (Liquidation) زمانی اتفاق میافتد که مارجین حساب شما به حداقل مقدار لازم برسد. در این لحظه صرافی پوزیشن شما را به زور میبندد تا از ضرر بیشتر جلوگیری کند. این اتفاق مخصوص معاملات لوریجدار است.
⚠️مثال ساده لیکویید
محاسبه قیمت لیکویید
محاسبه قیمت لیکویید ساده است. برای پوزیشن لانگ:
قیمت لیکویید = قیمت ورود × (۱ - ۱/لوریج)
برای مثال: اگر با لوریج ۱۰x در قیمت ۱۰۰,۰۰۰$ BTC لانگ گرفتید، قیمت لیکویید شما ۹۰,۰۰۰$ است.
| لوریج | افت قیمت تا لیکویید (لانگ) | رشد قیمت تا لیکویید (شورت) |
|---|---|---|
| ۲x | ۵۰٪ | ۵۰٪ |
| ۵x | ۲۰٪ | ۲۰٪ |
| ۱۰x | ۱۰٪ | ۱۰٪ |
| ۲۰x | ۵٪ | ۵٪ |
| ۲۵x | ۴٪ | ۴٪ |
| ۵۰x | ۲٪ | ۲٪ |
| ۱۰۰x | ۱٪ | ۱٪ |
۷ روش جلوگیری از لیکویید شدن
- استفاده از لوریج پایین: هرگز بیش از ۱۰-۲۰x لوریج نگیرید مگر در موقعیتهای خاص
- تعیین Stop Loss: همیشه حد ضرر تعیین کنید. بدون Stop Loss معامله نکنید
- مدیریت سایز پوزیشن: هرگز بیشتر از ۵٪ سرمایه کل در یک معامله ریسک نکنید
- Cross Margin vs Isolated: از Isolated Margin استفاده کنید تا ریسک به یک معامله محدود شود
- رصد بازار: بازارهای بسیار نوسانی (قبل از خبرها) محل ریسک بالا هستند
- اضافه کردن مارجین: اگر پوزیشن در خطر لیکویید است، مارجین اضافه کنید
- ردیابی نهنگها: از نقشه لیکوییدیشن استفاده کنید تا سطوح خطرناک را ببینید
ابزار نقشه لیکوییدیشن
نقشه لیکوییدیشن (Liquidation Heatmap) نشان میدهد که در چه قیمتهایی بیشترین حجم لیکویید وجود دارد. نهنگها از این ابزار برای شناسایی نقاط قوت و ضعف بازار استفاده میکنند. وقتی قیمت به یک خوشه لیکویید نزدیک میشود، آن سطح تبدیل به آهنربا میشود.
مشاهده نقشه لیکوییدیشن
با نقشه لیکوییدیشن نهنگ رادار، خطرناکترین سطوح قیمتی را شناسایی کنید.
مشاهده Liquidation Heatmap