یک کارمند را تصور کنید که صبح ساعت ۷ از خانه بیرون می‌زند و عصر برمی‌گردد. شب‌ها یک ساعت چارت می‌بیند و آخر هفته کمی بیشتر. او نمی‌تواند اسکالپ کند و نباید هم بخواهد. برای چنین کسی، سوئینگ ترید احتمالاً واقع‌بینانه‌ترین سبک ترید فعال است.
سوئینگ ترید (Swing Trading) یعنی گرفتن بخشی از یک «نوسان» یا موج قیمت که چند روز تا چند هفته طول می‌کشد. سوئینگر به حرکت‌های داخل یک روز اهمیت زیادی نمی‌دهد؛ دنبال حرکت‌های چند درصدی است که در چارت چهار ساعته و روزانه دیده می‌شوند.
سوئینگ ترید در مقایسه با بقیه سبک‌ها
| سبک | مدت پوزیشن | تایم‌فریم اصلی | زمان لازم در روز |
|---|---|---|---|
| اسکالپینگ | ثانیه تا دقیقه | 1m تا 5m | چند ساعت تمرکز کامل |
| دی‌ترید | چند ساعت، داخل یک روز | 15m تا 1h | چند ساعت |
| سوئینگ ترید | چند روز تا چند هفته | 4h و 1D | حدود نیم ساعت تا یک ساعت |
| پوزیشن ترید | چند ماه | 1D و 1W | چند دقیقه |
مزیت اصلی سوئینگ این است که هر معامله فضای بیشتری برای حرکت دارد، پس کارمزد سهم کوچکی از سود است و نویز تایم‌فریم‌های پایین کمتر اذیت می‌کند. اگر مقاله اسکالپینگ چیست را خوانده باشید، می‌دانید کارمزد چطور سود اسکالپرها را می‌خورد؛ در سوئینگ این فشار خیلی کمتر است.
یک ستاپ سوئینگ ترید، قدم به قدم
رایج‌ترین ستاپ سوئینگ، خرید اصلاح در روند صعودی است. منطقش این است که به‌جای دنبال کردن قیمت در سقف، منتظر بمانید تا قیمت به یک ناحیه حمایتی برگردد.
- روند را در روزانه تأیید کنید: سقف‌ها و کف‌های بالاتر، قیمت بالای میانگین متحرک‌های اصلی.
- ناحیه ورود را مشخص کنید: یک سطح حمایت قبلی یا ناحیه‌ای که قبلاً مقاومت بوده و حالا شکسته شده.
- منتظر واکنش بمانید: در چارت چهار ساعته، یک کندل برگشتی روی همان ناحیه.
- استاپ را منطقی بگذارید: جایی که اگر قیمت به آن رسید، ساختار روند شکسته شده. نه درصد دلبخواهی.
- حجم را از روی استاپ حساب کنید: چون استاپ سوئینگ دورتر است، حجم پوزیشن باید کوچک‌تر باشد.
مثال فرضی: سولانا در روند صعودی روزانه است، از ۲۰۰ دلار به ۱۷۵ اصلاح کرده و به سقف شکسته‌شده قبلی رسیده. ورود در ۱۷۸، استاپ در ۱۶۵ (زیر آخرین کف) و هدف اول در ۲۰۰. فاصله تا استاپ ۱۳ دلار (حدود ۷.۳٪) و تا هدف ۲۲ دلار است؛ نسبت ریسک به ریوارد حدود ۱ به ۱.۷. با حساب ۲,۰۰۰ تتری و ریسک ۱٪ (۲۰ تتر)، حجم پوزیشن حدود ۲۷۰ تتر می‌شود. استاپ ۷ درصدی ترسناک به نظر می‌رسد، اما چون حجم کوچک است، ضرر واقعی فقط ۲۰ تتر است. اگر می‌خواهید این نسبت‌ها را بهتر بفهمید، نسبت ریسک به ریوارد را بخوانید.
خروج هم باید از قبل معلوم باشد. یک روش رایج این است که در هدف اول نیمی از پوزیشن بسته شود و استاپ بقیه به نقطه ورود منتقل شود. این‌طور اگر قیمت برگشت، معامله بدون ضرر تمام می‌شود و اگر روند ادامه داشت، هنوز بخشی از پوزیشن در بازار است. روش‌های دیگری هم هست؛ مهم این است که تصمیم خروج وسط هیجان بازار گرفته نشود.
هزینه‌های پنهان نگه داشتن پوزیشن
سوئینگری که با قراردادهای دائمی (پرپچوال) کار می‌کند، باید فاندینگ را هم حساب کند. فاندینگ بسته به صرافی هر یک یا هشت ساعت یک بار بین لانگ‌ها و شورت‌ها جابه‌جا می‌شود. در بازار آرام عدد کوچکی است، اما در فازهای داغ که همه لانگ‌اند، می‌تواند در چند هفته بخش قابل‌توجهی از سود را بخورد.
مثال فرضی: روی یک پوزیشن لانگ ۱,۰۰۰ تتری، اگر فاندینگ روزانه به‌طور میانگین ۰.۰۵٪ باشد، در ۲۰ روز حدود ۱۰ تتر می‌پردازید. اگر بازار داغ شود و فاندینگ چند برابر شود، این عدد سریع بزرگ می‌شود. قبل از ورود، فاندینگ ریت را چک کنید و اگر برایتان تازه است، فاندینگ ریت چیست را بخوانید. برای سوئینگ‌های طولانی‌تر روی BTC یا ETH، خرید اسپات گاهی ساده‌تر و ارزان‌تر است.
اشتباهات رایج سوئینگ تریدرها
- تبدیل شدن به اسکالپر نگران: پوزیشن سوئینگ باز می‌کنید، بعد هر ساعت چارت پنج دقیقه را نگاه می‌کنید و با اولین کندل قرمز می‌بندید. اگر سبک‌تان سوئینگ است، تصمیم‌ها را روی بسته شدن کندل چهار ساعته یا روزانه بگیرید.
- استاپ نزدیک در تایم‌فریم بزرگ: استاپ ۱ درصدی برای معامله‌ای که روی چارت روزانه طراحی شده، تقریباً حتماً با نویز عادی بازار می‌خورد.
- جابه‌جا کردن استاپ به سمت ضرر: «یک کم پایین‌تر بگذارم که نخورد». این عادت سوئینگ را به هولد اجباری تبدیل می‌کند.
- نادیده گرفتن تقویم: انتشار داده‌های اقتصادی آمریکا، جلسه‌های فدرال رزرو و آخر هفته‌های کم‌نقدینگی همه می‌توانند حرکت‌های تند ایجاد کنند. پوزیشن چندروزه یعنی همه این‌ها را تجربه می‌کنید.
سوئینگ ترید با کمک داده نهنگ‌ها
بخش زیادی از پوزیشن‌های بزرگی که در نهنگ رادار می‌بینیم ساعت‌ها تا هفته‌ها باز می‌مانند؛ یعنی افق زمانی‌شان به سوئینگ نزدیک است. این دو کاربرد عملی دارد. اول، قبل از ورود در پوزیشن‌های نهنگ‌ها ببینید پول بزرگ روی همان دارایی در کدام جهت است و قیمت لیکوییدیشن پوزیشن‌های بزرگ کجاست. دوم، به‌جای اینکه کل روز چارت را نگاه کنید، در بخش هشدارها تنظیم کنید که اگر نهنگی پوزیشن بزرگی روی آن دارایی باز یا بسته کرد، پیام تلگرامی بگیرید.
یادتان باشد پوزیشن نهنگ‌ها سیگنال قطعی نیست؛ بعضی‌شان هج‌اند و بعضی‌شان ضرر می‌دهند. برای خواندن درست یک پوزیشن، چطور پوزیشن یک نهنگ را بخوانیم را ببینید. مثل هر سبک دیگری، سوئینگ ترید با اهرم می‌تواند به از دست رفتن سرمایه منجر شود.
سوئینگ را با هشدار مدیریت کنید
برای حرکت نهنگ‌ها روی دارایی‌هایی که در آن‌ها پوزیشن دارید هشدار تلگرام یا ایمیل بگذارید و از چارت دور بمانید.
تنظیم هشدارسوالات متداول
سوئینگ ترید چیست؟
سوئینگ ترید سبکی است که در آن پوزیشن‌ها از چند روز تا چند هفته نگه داشته می‌شوند تا بخشی از یک موج قیمتی گرفته شود. تصمیم‌ها معمولاً روی چارت چهار ساعته و روزانه گرفته می‌شود.
بهترین تایم‌فریم برای سوئینگ ترید چیست؟
بیشتر سوئینگرها روند را در چارت روزانه و نقطه ورود را در چارت چهار ساعته پیدا می‌کنند. تایم‌فریم‌های پایین‌تر بیشتر نویز اضافه می‌کنند.
آیا سوئینگ ترید برای افراد شاغل مناسب است؟
بله، این سبک به حدود نیم ساعت تا یک ساعت در روز نیاز دارد و با هشدار قیمتی و استاپ از پیش تنظیم‌شده، لازم نیست مدام بازار را نگاه کنید.
استاپ لاس در سوئینگ ترید کجا باشد؟
جایی که اگر قیمت به آن برسد، ساختار ستاپ شکسته شده؛ مثلاً زیر آخرین کف معتبر در روند صعودی. چون این استاپ دورتر است، حجم پوزیشن را کوچک‌تر بگیرید.
کدام ارزها برای سوئینگ ترید مناسب‌ترند؟
کوین‌های پرحجم مثل BTC و ETH برای شروع قابل‌اعتمادترند، چون نقدینگی بالاتر و حرکت‌های قابل‌خواندن‌تری دارند. آلت‌کوین‌های کوچک نوسان بیشتر و ریسک بیشتری دارند.
این مطلب برای آموزش نوشته شده و توصیه مالی یا سیگنال خرید و فروش نیست. معاملات ارز دیجیتال، به‌خصوص با اهرم، ریسک بالایی دارد؛ پیش از هر تصمیم، تحقیق خودتان را انجام دهید.